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公司的財務(wù)工作手冊包含什么內(nèi)容
財務(wù)工作手冊
第一部分財務(wù)崗位設(shè)定及工作職責(zé)
六、總部出納（分公司收銀員）崗位職責(zé)
九、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)（總部由出納兼任，分公司由稽核員兼任）
一、目的：為了使財務(wù)支款及報銷流程明晰化、規(guī)范化。
二、范圍：適用于總部、分公司、各部門。
商品類采購(指商品等)、辦公用品類采購(包括文化用品、勞保用品、花卉等)、固定資產(chǎn)采購(包括汽車、電腦、印表機、辦公家俱等)、圖書音像資料、差旅費、運費、廣告費、其他(如業(yè)務(wù)招待費、伙食費、零星支出等)。
支款時應(yīng)提供購貨合同書、購貨協(xié)議書、購貨訂單、物品申購審批單、出差申請審批表及其他相應(yīng)資料。
⑴支款人填寫借款單或報銷單，經(jīng)部門經(jīng)理簽認(rèn)后，送財務(wù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)進行簽核，至出納員處領(lǐng)款，交財務(wù)中心會計賬務(wù)處理。
支款人→部門經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān)→財務(wù)顧問→公司領(lǐng)導(dǎo)→出納員→會計
（1）員工因公出差可以借差旅費。由出差人填寫“借款單”，注明出差地點、時限、事由，并由部門主管批準(zhǔn)，人力資源部備案，由財務(wù)中心批準(zhǔn)，到出納處辦理借款。
（2）出差較為頻繁（如外圍業(yè)務(wù)員）及業(yè)務(wù)費較多（如分公司經(jīng)理），可采用定額備用金方式。其中分公司經(jīng)理、品牌經(jīng)理不超過1000元，外圍業(yè)務(wù)員不超過800元，當(dāng)其崗位變動時或年終放假時扣回。
（3）當(dāng)月連續(xù)幾次出差，在上次借款未還清的，不予再借款。試用期不足一月人員單獨出差，不予借差旅費。特殊情況經(jīng)部門主管同意可借不超過本人半個月的工資。
（4）借款人員終結(jié)事務(wù)，在報銷時扣回借款，當(dāng)時不能扣回的，在本月開資時就借款總額一并扣回。
（5）大額借款（達到3000元）需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
（1）員工出差交通工具標(biāo)準(zhǔn)為：火車硬坐、汽車普客、輪船三等艙位。
在晚上8：00到次日7：00之間出差，乘車船超過6小時，可以乘坐火車臥鋪、汽車臥鋪或豪華空調(diào)、輪船二等艙。但同時扣減一夜住宿費補貼。
員工符合乘坐臥鋪或豪華空調(diào)，輪船二等艙的，非主觀原因未能乘坐的，可按硬坐車票或三等艙票價的40%發(fā)給補貼。
（2）公司領(lǐng)導(dǎo)（含正副經(jīng)理、總監(jiān)）因公出差，所發(fā)生的招待費、車資費、住宿費等合理費用憑票據(jù)報銷；遠距離出差，可乘坐火車硬臥或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以乘坐飛機普通艙。
部門主管出差期間發(fā)生的車費、住宿費等合理費用可憑票報銷，遠距離出差可乘座火車硬臥，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理同意可乘坐飛機普通艙。
如果員工與公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差，所有與業(yè)務(wù)相關(guān)的開支均由公司統(tǒng)一支付。
（3）出差期間補助標(biāo)準(zhǔn)：公司領(lǐng)導(dǎo)為早餐10元、中餐30元、晚餐20元，即伙食補助60元/天，住宿標(biāo)準(zhǔn)60元/天；
部門主管為早餐5元、中餐25元、晚餐20元，即伙食補助50元/天，住宿標(biāo)準(zhǔn)50元/天；
普通員工伙食補助標(biāo)準(zhǔn)為早餐5元、中餐20元、晚餐15元，即伙食補助40元/天，住宿標(biāo)準(zhǔn)40元/天，公交車補15元/天（不得報銷出租車費）。
出差到經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)如深圳、廣州、上海、南京等地，住宿標(biāo)準(zhǔn)可上浮30元/天。
出差時間不足一天，視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內(nèi)（含市內(nèi)），不享受伙食補助。
如果在公司食堂（含分公司食堂）就餐或在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷餐費（不含對外宴請，宴請需要直接領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)），則不享受對應(yīng)伙食補助。
多人共同出差，同住一間房的，可按同住人中職務(wù)最高的人員標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費。
（4）出差人員出差回來，憑有效車船票據(jù)實報銷。有效車船票指出發(fā)點到目的地區(qū)間車票，時間上符合出差時限，中途不得繞路辦其他事宜。
外聯(lián)業(yè)務(wù)員可每月報銷當(dāng)?shù)爻鞘薪紖^(qū)公交車月票（或磁卡月票）一張（由公司統(tǒng)一辦理），并發(fā)放交通補助50元（打入個人工資），不再報銷其他交通費用。
應(yīng)優(yōu)先選擇出差地分公司宿舍住宿，當(dāng)不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷住宿費，超過部分自負(fù)。
2、辦公用品、低值易耗品報銷辦法
（1）每月底由各使用部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要填寫“辦公用品、低值易耗品使用計劃表”，交公司辦公室匯總，提請公司領(lǐng)導(dǎo)審批后購買。專業(yè)性、技術(shù)性強的物品，可委托相關(guān)人員購買。
（2）所購辦公用品、低值易耗品，實行定人驗收、保管、領(lǐng)用登記的辦法。
（3）購買后由辦公室有關(guān)經(jīng)辦人按財務(wù)規(guī)定貼上有關(guān)報銷單據(jù)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)、財務(wù)稽核后，予以報銷。
（1）由有關(guān)部門提出書面申請，并做出可行性分析報告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到財務(wù)中心開據(jù)支票購買。
重大專案固定資產(chǎn)（10萬元以上的），得經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定后組織購買。
（2）固定資產(chǎn)購買、安裝、除錯、驗收合格后，主管部門應(yīng)盡快將有關(guān)單據(jù)到財務(wù)中心辦理報銷手續(xù)。
（3）所購固定資產(chǎn)納入公司，統(tǒng)一管理。
公司因工作、業(yè)務(wù)需要，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)安排，接待客戶及相關(guān)人員，本著不浪費的前提下，所發(fā)生的招待費，經(jīng)辦人應(yīng)在招待費發(fā)票上背書其招待人員及人數(shù)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)稽核，報財務(wù)顧問簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以報銷。
（1）原則上應(yīng)優(yōu)先坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上（含）事先批準(zhǔn)，可以乘坐計程車。
（2）車票上需背書從哪里到哪里，做什么事，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)稽核，報主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，予以報銷。
（1）手機通訊補助每月通過工資發(fā)放，不再報銷。凡由公司委托銀行代扣手機費的，在其工資中自動扣減相關(guān)費用。
（2）固定電話實行定額制。具有IP功能電話撥打長途時必須使用IP功能，如查出未使用IP功能，本次通話費全額扣除，自己負(fù)擔(dān)。
（3）每月電話費交納后由行政部抽查某些電話費明細，定額內(nèi)個人電話費超過30元以上的部分從工資扣除，并予以處罰。
（4）非承包自營店通訊費執(zhí)行“定額+銷量提取數(shù)”，最高限額為300元。超額時由部門工資中扣回。
7、廣告費（不含公益性廣告）報銷辦法
（1）根據(jù)年度廣告預(yù)算與計劃，由各業(yè)務(wù)經(jīng)理或宣傳策劃部提出申請，注明廣告方式、內(nèi)容、預(yù)期效果、預(yù)算金額，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。
（2）臨時性單項廣告，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。
（3）原則上廣告費用由總部負(fù)擔(dān)。單項不超過2000元的，列支分公司費用。
（3）由總部宣傳策劃部承辦相關(guān)手續(xù)，并儲存相關(guān)資料。
（1）采購物品報銷時，除提供費用報銷單外，還應(yīng)提供經(jīng)物品管理人員簽字的驗收單或入庫單。
（2）未涉及的其它事項發(fā)生的費用，根據(jù)實際情況，由公司領(lǐng)導(dǎo)酌情處理。
經(jīng)辦人將相關(guān)的報銷憑證備齊，經(jīng)部門經(jīng)理核簽后，送至財務(wù)中心會計處進行稽核，然后送財務(wù)中心負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)顧問、公司領(lǐng)導(dǎo)進行核簽，最后出納員付款。
領(lǐng)款人→部門經(jīng)理→會計→財務(wù)總監(jiān)→財務(wù)顧問→出納員
（1）應(yīng)用藍色或黑色簽字逐項填寫，禁止使用紅色筆、圓珠筆或鉛筆；
（1）通過銀行結(jié)算(如：轉(zhuǎn)賬支票、電匯等)的款項，申請人在申請款項同時需向財務(wù)中心提供詳細的收款單位名稱、帳號、開戶行。
（2）公司員工采購商品所取得的發(fā)票必須符合稅務(wù)局相關(guān)規(guī)定。發(fā)票取得人應(yīng)對其所取得發(fā)票的真實性、合法性負(fù)責(zé)。對不符合財務(wù)規(guī)定的票據(jù)，財務(wù)人員有權(quán)拒絕接受，予以退回，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。
（3）購貨單位：要填寫全稱，應(yīng)準(zhǔn)確無誤或者可以不填。
（5）金額：大小寫數(shù)字應(yīng)一致、無誤。
（6）發(fā)票上應(yīng)清楚蓋有“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”。如是增值稅專用發(fā)票，必須符合國家有關(guān)規(guī)定。
（1）財務(wù)總監(jiān)對所有公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)負(fù)稽核和簽署責(zé)任，分公司經(jīng)理對分公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)負(fù)稽核和簽署責(zé)任。當(dāng)其超越許可權(quán)或不符合制度規(guī)定簽署時，財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷付款，并以適當(dāng)渠道反映。
（2）公司員工在其編制機構(gòu)報銷，對于新調(diào)人員，調(diào)入機構(gòu)除調(diào)遣差旅費外不得報銷調(diào)入人員調(diào)入前發(fā)生的一切費用。
（3）原則上由經(jīng)辦人本人報銷費用，一事一報，嚴(yán)禁混合報銷、伙同報銷或代替報銷。
（4）報銷時須注明費用發(fā)生原因、地點，準(zhǔn)確計算金額和單據(jù)張數(shù)或聯(lián)絡(luò)方式。
（5）費用報銷在終結(jié)事由三個工作日內(nèi)辦完簽字手續(xù)，固定時間財務(wù)報銷。
（6）3000元（含）以上的費用需向總經(jīng)理報告，按總經(jīng)理的指示處理。
（7）嚴(yán)格遵守一支筆制度，未按規(guī)定執(zhí)行的，財務(wù)中心不予以支款和報銷。
1.本辦法所稱資產(chǎn)系指公司擁有的實物資產(chǎn)，主要指固定資產(chǎn)與存貨。固定資產(chǎn)指使用期限在二年以上，單位價值在2000元以上的資產(chǎn)，包括房屋建筑物、機器裝置、運輸裝置、電器裝置、通訊裝置、辦公裝置、工具器械、食堂裝置等。存貨是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為銷售或耗用而儲備的各種物品，包括產(chǎn)品、半成品、原材料、燃料、包裝物、低值易耗品等。
2.公司固定資產(chǎn)的購置、使用、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報廢、轉(zhuǎn)讓、變賣、出租、抵押、贈送、盤盈、盤虧等應(yīng)履行登記和報賬手續(xù)。
(1)房屋建筑物、電氣裝置由公司總經(jīng)理辦公室指定專人負(fù)責(zé)管理。
(2)機器裝置、工具裝置、辦公裝置由使用部門指定專人負(fù)責(zé)管理。
(3)所有物品檔案材料由公司總經(jīng)理辦公室指派專人負(fù)責(zé)，定期歸檔。
(4)財務(wù)中心指定專人（暫由出納崗位兼任）就各公司資產(chǎn)進行匯總管理，主管會計應(yīng)定期進行盤點，并就盤點情況做出書面報告，財務(wù)中心不定期派人抽查。
(5)每年財務(wù)中心安排專人進行專項財務(wù)檢查時，資產(chǎn)核實是其中一項重要內(nèi)容。
固定資產(chǎn)取得后即歸資產(chǎn)管理部門管理，財務(wù)中心依其類別及會計科目關(guān)系，予以分類編號，并貼上標(biāo)簽。
各公司、業(yè)務(wù)部門因工作業(yè)務(wù)需要，添置固定資產(chǎn)，應(yīng)提出書面申請，報總經(jīng)理審批，按審批后的標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量，由商務(wù)部具體執(zhí)行。購置后由使用部門或保管部門驗收簽字，報財務(wù)中心結(jié)算。
財務(wù)中心在入賬同時，應(yīng)同時登記“固定資產(chǎn)卡片”，逐專案填列，并請驗收人、保管人簽字，由財務(wù)中心存檔保管。
各公司固定資產(chǎn)需要修理的，由使用部門提出申請，部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報總經(jīng)理審批。修理完畢，經(jīng)驗收合格，財務(wù)中心予以付款。
固定資產(chǎn)由于減損而報廢的，由使用部門填寫報廢申請單，注明報廢原因，送財務(wù)中心簽注處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)中心據(jù)此進行相應(yīng)財務(wù)處理。
業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要購進原料、商品等，應(yīng)向公司提出書面申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報總經(jīng)理審批后，由采購部門執(zhí)行。財務(wù)中心根據(jù)合同約定進行付款。
購進的存貨，入庫前應(yīng)辦理驗收入庫手續(xù)：
(1)核對實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。
(5)填制“入庫單”，記錄實物賬卡。
(1)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指令發(fā)出存貨前，領(lǐng)貨人必須填制“出庫單”。出庫單是報告存貨保管人已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程式性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨；禁止以白條抵庫。
(2)出庫單以存貨保管人為主體，分年度編號和按順序標(biāo)號。
(3)按規(guī)定填寫出出庫單全部內(nèi)容，空白行應(yīng)蓋“以下空白”章，或劃線。
(4)存貨發(fā)出并經(jīng)清點完畢，應(yīng)蓋“存貨已發(fā)出”章。
(1)存貨存放地點應(yīng)符合防火、防盜、防潮、防塵標(biāo)準(zhǔn)，大宗商品倉儲如有貨架應(yīng)達到安全要求。
(2)倉儲商品應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定存放，有條件的應(yīng)分類掛卡。
12.保管人員應(yīng)履行以下基本職責(zé)：
(2)若資產(chǎn)存放于公司倉庫的情況下，應(yīng)禁止無關(guān)人員進入倉庫，并保持庫房的清潔、衛(wèi)生，庫容整齊。
(3)向公司申請配備適當(dāng)?shù)南榔鞑模⒍ㄆ跈z查，杜絕隱患。
(4)經(jīng)常核對賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時上報處理。
(1)存貨在保管期間，由于各種原因發(fā)生毀損、變質(zhì)、溢缺，應(yīng)認(rèn)真填制“毀損報告單”，上報審批。
(2)根據(jù)審批意見，存貨保管人員作減少實物處理，財務(wù)中心分別不同情況進行財務(wù)處理。
(1)存貨明細賬是記錄實物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊，應(yīng)按品種、規(guī)格登記，并妥善保管，年終裝訂成冊，至少保管5年；
(2)記賬應(yīng)有合法憑證，憑證應(yīng)完整，并遵守以下規(guī)則：
①根據(jù)入庫單記收入，根據(jù)出庫單記發(fā)出，有關(guān)資料作為其附件，分別按順序編號，作為記帳索引號，按月裝訂成冊，以便月后查詢。
②賬面不準(zhǔn)撕毀，遇有差錯，可以劃紅線加蓋私章校正。賬面記帳嚴(yán)禁挖、補、刮、擦和用涂改液。
③賬面記錄采用永續(xù)盤存制，每次發(fā)生增減變動，及時結(jié)存余額。
④啟用帳簿，應(yīng)在帳簿封面載明公司名稱、年度，在啟用頁上載明帳簿名稱、啟用時間，由記帳人員簽名或蓋章，并加蓋公章。
⑤調(diào)動工作崗位時，應(yīng)注明交接日期，并由移交人、交接人簽名或蓋章。
財務(wù)中心會同管理部門及相關(guān)部門于年度終了一個月內(nèi)對固定資產(chǎn)、存貨、貨幣資金等進行全面清查盤點。
財務(wù)中心會同管理部門于每年6月30日對公司資產(chǎn)進行盤點一次。
財務(wù)中心會同管理部門于月份終了對公司貴重物品及常用財務(wù)進行盤查清點。
由財務(wù)中心及公司指定部門，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對公司財產(chǎn)進行不定期隨機抽查。不定期抽點，以不預(yù)先通知為原則。
(1)總盤人：由公司總經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)年度盤點工作的總指揮、督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的裁決。
(2)主盤人：由財務(wù)總監(jiān)擔(dān)任，負(fù)責(zé)年中、月份盤點工作的推動及實施。
(3)覆盤人：由財務(wù)總監(jiān)根據(jù)需要指定專人擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點工作的監(jiān)督。
(4)盤點人：由公司財務(wù)中心指派專人擔(dān)任，負(fù)責(zé)點計數(shù)量。
(5)會點人：由物流中心指派，負(fù)責(zé)會點及記錄，與盤點人核對，確實資料工作。
()協(xié)點人：由倉儲經(jīng)理指派，負(fù)責(zé)盤點時料品搬運及整理工作。
(7)所有參加盤點工作的人員，應(yīng)充分了解本身工作職責(zé)及應(yīng)注意事項。
(1)盤點編組：由財務(wù)中心負(fù)責(zé)人于每次盤點前，依盤點種類、專案編排“盤點人員編組表”，呈公司總經(jīng)理核定后，公布實施。
保管部門與保管人應(yīng)將準(zhǔn)備盤點的物品整理準(zhǔn)備妥當(dāng)。存貨應(yīng)堆放整齊、集中、分類，并置標(biāo)示牌。現(xiàn)金、有價證券等應(yīng)按類別整理并列清單；各項財務(wù)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢；盤點期間已收到料件而未辦妥入帳手續(xù)的，應(yīng)分開存放，并予以標(biāo)示。
（1）財務(wù)中心應(yīng)就年度、年中，抽查專案、部門、時間等情況呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤點通知，并負(fù)責(zé)召集各部門盤點負(fù)責(zé)人召開盤點協(xié)調(diào)會，擬訂盤點計劃，限期辦理盤點工作。
（2）盤點期間，除緊急情況外，暫停收發(fā)物品。至于生產(chǎn)需用品，經(jīng)批準(zhǔn)可不移動，但應(yīng)標(biāo)示出。
（3）盤點應(yīng)精確計量，避免主觀臆斷，避免目測方式。
（4）盤點過程應(yīng)按指定順序進行，不得遺漏、重復(fù)。
（5）盤點時，會點人應(yīng)依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，核對無誤的，在表上互相簽名確認(rèn)。
（6）盤點完畢，盤點人員應(yīng)把“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”，一式兩份，一份由保管部門自存，一份送交財務(wù)中心，供核算盤點盈虧金額。
(1)財務(wù)中心應(yīng)依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”，填寫差異原由，說明情況，提出處理意見及對策，報總經(jīng)理簽核。
(2)盤點報告應(yīng)于盤點結(jié)束后一周內(nèi)呈報上級核閱。財務(wù)中心依據(jù)審批后意見進行帳項調(diào)整。
(1)盤點工作人員要依據(jù)規(guī)定，盡職盡責(zé)，認(rèn)真做好盤點工作，表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人簽報，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，給予相應(yīng)嘉獎。
(2)違反規(guī)定，阻礙盤點的，視情節(jié)輕重，由主盤人簽報公司有關(guān)部門給予處理。
第十二部分財務(wù)網(wǎng)路管理系統(tǒng)裝置管理維護職責(zé)制度
一、網(wǎng)路中心對財務(wù)網(wǎng)路平臺(伺服器)管理維護職責(zé)
二、財務(wù)中心對財務(wù)管理系統(tǒng)軟、硬體裝置管理維護職責(zé)
三、嚴(yán)格按照財務(wù)許可權(quán)設(shè)定，調(diào)整完善電算崗位職責(zé)
相對需要分析能力的工作，經(jīng)理人員更愿意將那些重復(fù)的日常工作外包。工資發(fā)
放和費用報銷經(jīng)常是最先外包的。據(jù)調(diào)查，工資發(fā)放是占外包比例最多的業(yè)務(wù)，達到
了27%，需要專業(yè)知識的業(yè)務(wù)，例如稅務(wù)籌劃，也是適合外包的。在外包范圍的選擇上
，各公司都面對一個關(guān)鍵問題：你的公司應(yīng)該從何處斷開流程?哪些功能需要保留以及
哪些需要外包出去?有一個黃金法則，從艾倫.愛勒斯，英國石油公司的全球后臺事務(wù)
財務(wù)部副總裁的評價中可以看出：“任何涉及說明、政策或判斷的財務(wù)決定都必須內(nèi)
部留存，而其他方面均可能作為外包物件。”總的指導(dǎo)原則是，那些確定投入帶來確
定產(chǎn)出的財務(wù)流程適用于外包。而那些需要一定程度的說明、分析以及創(chuàng)造性見解的
流程則不大適合。最常見的外包流程，我們將其依外包程度列示如下：
第一層：應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款、現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)、工資、固定資產(chǎn)以及總賬;
第二層：差旅費用、財務(wù)報告、管理報告、信用及收賬、人事工作以及資金;
第三層：計劃和預(yù)算、收益管理以及稅務(wù)。
3、用于財務(wù)部員工的工作考核；
4、將公司相關(guān)規(guī)定制度化，便于日常工作落實。
這是個大問題，基本的要求：1、你的會計知識要比較全面，知道公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)在會計上要怎樣處理。2、對公司的生產(chǎn)經(jīng)營要比較熟悉，不僅要了解公司的銷售業(yè)務(wù)，也要了解公司的技術(shù)和運作方式。3、了解公司的經(jīng)營環(huán)境，工商、稅務(wù)、銀行等部門的業(yè)務(wù)要熟悉。4、有能力按照公司的管理要求設(shè)定財務(wù)部門的管理與運作方式。
對這份員工手冊的目的和效力給予說明。
使每一位員工都對公司的過去、現(xiàn)狀和文化有深入的了解。可以介紹公司的歷史、宗旨、客戶名單等。
一般包括禮儀守則、公共財產(chǎn)、辦公室安全、人事檔案管理、員工關(guān)系、客戶關(guān)系、供應(yīng)商關(guān)系等條款。這有助于保證員工按照公司認(rèn)同的方式行事，從而達成員工和公司之間的彼此認(rèn)同。
一般新員工上崗前均須參加人力資源部等統(tǒng)一組織的入職培訓(xùn)；以及公司不定期舉行的各種培訓(xùn)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)以及專業(yè)技能。
說明任職開始、試用期、員工評估、調(diào)任以及離職等相關(guān)事項。
一般分為試用轉(zhuǎn)正考核、晉升考核、定期考核等。考核評估內(nèi)容一般包括：指標(biāo)完成情況、工作態(tài)度、工作能力、工作績效、合作精神、服務(wù)意識、專業(yè)技能、等。考核結(jié)果為“優(yōu)秀、良好、合格、延長及辭退”。
員工最關(guān)心的問題之一。應(yīng)對公司的薪酬結(jié)構(gòu)，薪酬基準(zhǔn)，薪資發(fā)放和業(yè)績評估方法等給予詳細的說明。
闡述公司的福利政策和為員工提供的福利專案。
使員工了解公司關(guān)于工作時間的規(guī)定，往往和費用相關(guān)。基本內(nèi)容是：辦公時間、出差政策、各種假期的詳細規(guī)定已經(jīng)相關(guān)的費用政策等。
多為約束性條款。比如，對辦公用品和裝置的管理、各人對自己工作區(qū)域的管理、獎懲、員工智力成果的版權(quán)宣告等。
一般分為安全規(guī)則、火情處理、意外緊急事故處理等。
與以上各條款相關(guān)的或需要員工了解的其它檔案。如財務(wù)制度、社會保險制度等。
一般來說，這類工作時基本的財務(wù)工作，比如整理發(fā)票、填制報銷單、做盤點相關(guān)工作等財務(wù)事項
外加比如訂個機票、酒店等助理做的工作
1.確定資訊來源，防止被團隊經(jīng)理拉過去。
首先確定招聘是不是公司行政行為。
2.一般在編內(nèi)勤都是由公司行政部門通過各種渠道招聘的。
3.流程一般要面試，然后讓你等通知。上班之前肯定簽訂勞動合同。
我是財險的，也做過壽險。我估計應(yīng)該相當(dāng)忙。。因為個人感覺壽險應(yīng)該規(guī)避的風(fēng)險更多
財務(wù)工作匯報要看匯報哪個層面的工作，如果是個人的財務(wù)工作總結(jié)，那就和個人年度工作總結(jié)的結(jié)構(gòu)差不多；如果是單位的年度財務(wù)工作報告那就應(yīng)該包括：1、概述本年度經(jīng)濟狀況
2、運用財務(wù)指標(biāo)詳細說明本年度執(zhí)行情況
3、比較本年經(jīng)濟指標(biāo)與以前年度的增減變化
4、分析指出企業(yè)發(fā)展中存在問題
5、提出企業(yè)正常發(fā)展方向及第二年度的經(jīng)濟運作點
房地產(chǎn)有自己的會計制度，不過也可按{企業(yè)會計制度}執(zhí)行，因為一切別的制度最終將會廢止。
1、標(biāo)志圖形運用了天圓地方概念的外輪廓，用現(xiàn)代手法表現(xiàn)了漢庭的漢馬形象，含有“行”、“驛”的含義，極富快捷酒店行業(yè)的特征；漢馬下面的紅色弧線象征地平線，不但呈現(xiàn)了旅行者在地平線上的非凡旅程景象，也寓意漢庭酒店以世界為版圖，不斷發(fā)展壯大。
2、引用鏈接：百度百科http://baike.baidu.com/link?url=3Rs6eQty_2u2PpDMXGycKsxRsgxaU0e4REqbyBqkNqMB3At5J2RnF9nZvhrNNhPINQmpFJgYrny-SZcORMv_7a
1、酒店專用車位一般會有專門的申請證明，或是停車場是隸屬于開發(fā)商的，那么酒店租用的區(qū)域也包括停車場。這種停車場是專門提供給在酒店消費的顧客使用的，不是公共停車場。
2、公共停車場是指由交通部門專門劃設(shè)的供車輛停放的車輛集散場所，是道路系統(tǒng)中的一個重要組成部分。主要用來供市民臨時停車。
酒店標(biāo)識牌制作關(guān)鍵在于創(chuàng)造強勁的視覺沖擊力，其優(yōu)點便是使客人能夠?qū)频暧洃洩q新。酒店標(biāo)牌制作的前提是能夠根據(jù)酒店的整個環(huán)境設(shè)計適合整個大環(huán)境的標(biāo)識標(biāo)牌，并且對于酒店住宿環(huán)境，人們最為舒心的環(huán)境還是能夠有一種家的感覺，所以在標(biāo)識制作前期要圍繞這一個主題制定。在設(shè)計過程中必須通過對整個酒店環(huán)境要素的精心組織布局，利用強調(diào)、對比、點綴和烘托等藝術(shù)手法。酒店標(biāo)牌制作材料通常會選用較為高檔的材料，例如亞克力、實木、大理石及銅板等材料，為了使標(biāo)牌制作的更加精美，我們通常在制作過程中會輔助電鍍、拋光、拉絲、腐蝕烤漆等工藝，使標(biāo)牌表面顯得更加的光亮精美。酒店標(biāo)牌制作的核心理念在于制造一種讓人舒心的感覺，提升顧客對酒店的好感。
1、酒店標(biāo)牌是一種應(yīng)用于酒店的廣告標(biāo)牌。與她類似的還有賓館、酒吧、茶坊、會所、娛樂場等場所的廣告標(biāo)牌。
2、酒店標(biāo)牌主要用以突出酒店的風(fēng)格特色，她的主要制作材質(zhì)以紅木、金屬(銅、鐵、鋁、錫、鈦金、不銹鋼)為主，制作工藝較為復(fù)雜，選用材質(zhì)也很多，在酒店標(biāo)牌設(shè)計制作時注重功能性與藝術(shù)性的巧妙結(jié)合。
3、按照功能來劃分，酒店標(biāo)牌分大堂指示牌(如收銀)、樓層指示牌、門號牌、功能指示牌、時鐘指示牌、告示牌、房價牌、外幣兌換牌等。
1、做菜講究色、香、味、形，酒店標(biāo)牌也一樣，講求“形、色、質(zhì)、味”。
2、“形”，是酒店標(biāo)牌設(shè)計入手的第一要義。“形”要與酒店整個建筑風(fēng)格、裝飾品味合拍。“形”，即標(biāo)牌的造型、外觀、基本形態(tài)，如方形、閌形、橢圓形、拱形、波浪形、錐形、扇形、混合形等，它應(yīng)與酒店裝飾點線面風(fēng)格一體化，要求協(xié)調(diào)順眼，或簡潔明快，或翻轉(zhuǎn)繁雜，或西洋歐式，或中式風(fēng)情，皆從“形”始。方圓揉合，千變?nèi)f化，配以各式花飾、掛件、吊鏈，也象一幅畫的構(gòu)圖；點線搭配，輕重緩急，俯仰呼應(yīng)，總體平衡，衡中求動求變；也象菜式、各種形狀顏色食品，擺于盤中，變化中凸現(xiàn)形式美感。
3、“色”，即顏色、色調(diào)，總體色調(diào)和各個層次色彩搭配要達到和諧統(tǒng)一。任何標(biāo)牌，我們看第一眼，馬上知道它是冷色還是暖色，所有系列的標(biāo)牌就象音樂里的旋律一樣，必須定個基調(diào)。如果把酒店墻體看作整體背景，這個基調(diào)在酒店環(huán)境中就成一種前景色彩。大多數(shù)星級酒店追求的是標(biāo)牌的色彩與環(huán)境協(xié)調(diào)。酒店墻壁以白色、中性米黃、淡黃為主，標(biāo)牌也應(yīng)以暖色為主，但忌大紅大綠，色彩應(yīng)多取中性色，間色為主，點綴少許原色，色數(shù)要求不超過三種顏色。如我們設(shè)計的金后酒店標(biāo)牌，因為這家酒店是歐式的，暖色調(diào)，以金色為主，大堂是整墻歐式金色浮雕，各個電梯門楣門框也是金色浮雕，走廊，墻壁吊掛抽象油畫。在設(shè)計中，標(biāo)牌色調(diào)定為暖色，以金色、黑色為主，配酒店的LOGO標(biāo)準(zhǔn)色棗紅色，整個色系搭配連貫，渾然一體，服務(wù)了整個酒店的歐式色調(diào)。我們采用黑色大理石三維雕刻、烤金漆配銅條裝飾樓層指示牌，而其它指示牌則以金色砂面雙色板雕刻，搭配亞克力底的組合，晶瑩剔透中透著王者之氣。
4、“質(zhì)，乃材質(zhì)，這是標(biāo)牌制作中表現(xiàn)諸元素的基本載體。或單一、或多元的材質(zhì)，皆服務(wù)于形和色，可運用的材質(zhì)包括：仿大理石、紅木、櫸木、仿木、銅板、鋁板、不銹鋼、鈦金、亞克力、塑膠、玻璃、雪弗板等。說到材質(zhì)，必須說到材質(zhì)加工，也就是制作工藝。絲印、噴砂、雕刻、電鍍、蝕刻等等，工藝都差不多，但水準(zhǔn)參差不齊，標(biāo)牌的質(zhì)量檔次則與工藝息息相關(guān)。
5、在酒店標(biāo)牌設(shè)計中，“質(zhì)”為“形”和“色”統(tǒng)領(lǐng)，但必須考慮材質(zhì)搭配的綜合感觀以及是否與環(huán)境協(xié)調(diào)的因素。仿大理石、紅木、亞克力等板材，在加工工藝上，大多數(shù)文字均以三維雕刻為主，再進行烤金、著銀或上其它色漆。例如，我們在設(shè)計制作某山莊門號牌時，就考慮到她需要的回歸自然的主題。這個山莊是林園格局，假山、亭臺樓榭、拱橋流水，所有可見的水泥墩都刷為木紋色，墻裙也是實木，所以，門號牌采用紅木底多面弧形，貼鍍金面，字為蝕刻烤黑漆，整體效果特別好。
6、金屬板大多以蝕刻點漆為主，如廬山大酒店的大堂座牌，即為鋼板刨光、蝕刻、點黑漆，再配暗紋大理石底座。
7、“味”，即品味。“形”、“色”、“質(zhì)”搭配好了，“味”也就出來了。品味與酒店整體又有關(guān)聯(lián)，也與置于整體裝修風(fēng)味中的感覺相得益彰。總之，“面子”足不足，品味高不高，從細節(jié)的“形”，感觀的“色”，內(nèi)在的“質(zhì)”，都會品出來。
